Расчеты с клиентами, расход денег из кассы.

Цель: Произвести расчет с клиентом. 

После завершения ремонта клиент приезжает, чтобы забрать свою турбину и расплатиться за проведенный ремонт. 

Клиенту при расчете наличными или банковской картой нужно выдать один экземпляр акта выполненных работ, приложения №1 и №2. При оплате от организации переводом денежных средств на расчетный счет турбина выдается при наличии доверенности или печати. Проконтролировать, чтобы клиент расписался на наших документах. Принять деньги от клиента. Пересчитать их 2 раза и сверить сумму долга с ЗН в 1с. Положить деньги в сейф. При оплате банковской картой проверить по чеку одобрена операция по карте или нет и пробить клиенту кассовый чек.  (см. памятку работы  с кассой).

В наших филиалах установлены:

• онлайн-касса Атол 91Ф   инструкция доступна по этой ссылке.
• онлайн касса Эвотор 5 - инструкция доступна по этой и этой ссылке.
• онлайн-касса Эвотор 7.2 инструкция доступна по этой и этой ссылке. 

Вместе с бумагами дать клиенту шоколадку (конфету). Сказать что-нибудь хорошее или пошутить. Пожелать счастливого пути и спросить остались ли какие-либо пожелания или замечания у клиента по нашей работе.

При работе с иногородними клиентами, оплата производится путем перечисления денежных средств на карту Сбербанка или через кассу банка на р/счет организации. При этом клиенту вместе с турбиной отправляем наш экземпляр документов без наших подписей и печатей, с указанием тех мест, где клиент должен расписаться. После того как клиент, подпишет все и пришлет нам обратно наш экземпляр документов, мы направляем ему уже полный комплект документов с нашими печатями и подписями. Также необходимо проконтролировать, чтобы мастер-приемщик позвонил клиенту и проинструктировал по установке и причинам выхода из строя турбокомпрессора. 

Приход денег в кассу.

Если нам нужно оприходовать деньги не по ЗН, то нам нужно перейти в журнал Приходы денег и создать новый документ.

Номер документа проставляется автоматически, выбираем Организацию, Счет ДС, Контрагента.

В закладке Реквизиты выбираем Вид движения денежных средств:

В зависимости от кого получены средства, выбираем вид движения ДС.
Также выбираем статью доходов (только при диагностике).
Закрываем документ кнопкой ОК. 

Если ЗН оформлен на организацию, а клиент решил оплатить его наличными, то в дополнительных опциях ЗН выбираем счет денежных средств  Р/Сч в ПАО «Сбербанк России» и делаем пометку в комментариях в ЗН, что оплата была произведена наличными. А документ Приход денег проводим в кассу, не р/с. Выдачу агрегата и подписи в документах производим строго по доверенности или при наличии печати. Все документы от таких организаций необходимо передавать в бухгалтерию в г. Брянск вместе с ЗН, проведенными по безналу. Для таких клиентов обязательно пробивать чек по кассе.  Сумма за однотипные работы за год не может превышать 100 000 рублей (т.е. у вас есть постоянный клиент ООО  или ИП от них за ремонт турбины вы можете за год принять наличными не более 100 тыс. рублей официально по кассе).

За не выполнение установленных правил предусмотрен штраф.

Расход денег из кассы.

Расход денег осуществляется при помощи кнопки на панели Расходы денег:

Принцип заполнения документа Расход денег такой, как и заполнение документа, Приход денег.

Печатается расходный ордер и даётся поставщику на заполнение и подпись.

При выдаче наличных для текущих покупок в РД в качестве контрагента мы выбираем счет 333т, поэтому на вкладке печать надо заполнять следующие поля:

И это все выводится в печатную форму документа:

Далее обязательно в комментарии максимально подробно расписываем на что были потрачены деньги.

При проведении расхода денег по безналу на вкладке Печать нужно писать назначение платежа, из п/п присланного бухгалтером. Обязательно создание приходной накладной (как на купленный товар, так и на услуги) см. Памятку по приходным накладным. Перейти.

На первой вкладке (Реквизиты) необходимо указать с ндс оплата или без.

Возврат денег покупателю.

Возврат залоговых денег. в случаях когда клиент оставил залог до оплаты по бн, возврат денежных средств делается следующим образом:

1. приход залоговой суммы осуществляется с привязкой к ЗН, когда пришла вся сумма по ЗН. часть приходуем с привязкой к ЗН, а часть конвертируем из кассы в бн;
2. Возврат Оплаты 100 % по ЗН при положительном рассмотрении претензии. Возврат денег делается на основании ЗН или прихода денег и делается корректировка взаиморасчетов с клиентом, а также корректировка прошлого периода.
3. Возврат денег по мировому соглашению. В данном случае деньги возвращаются всегда с р/счета. Расход денег нужно проводить на клиента и без привязки к ЗН.